配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.3766 |
5.30 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.3479 |
4.92 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.3835 |
5.38 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.3985 |
5.58 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.3989 |
5.59 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.4002 |
5.68 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.3644 |
5.08 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.4039 |
5.63 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.4071 |
5.68 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.3700 |
5.17 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.4791 |
6.69 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.4472 |
6.24 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.4806 |
6.73 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.4978 |
7.04 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.3948 |
5.60 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.5031 |
7.21 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.4796 |
6.97 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.3658 |
5.28 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.4530 |
6.41 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.4940 |
7.02 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.4561 |
6.53 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.4808 |
6.81 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.5114 |
7.28 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.4680 |
6.58 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
