美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.4459 |
8.99 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.5074 |
10.22 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.4689 |
9.30 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.4869 |
9.60 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.4712 |
9.30 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.4654 |
9.30 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.4463 |
8.68 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.4954 |
9.60 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.5121 |
9.91 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.4484 |
8.68 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.5296 |
10.22 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.4669 |
8.99 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.5152 |
9.91 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.4969 |
9.60 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.4644 |
8.99 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.5062 |
9.91 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.4461 |
8.81 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.4352 |
8.52 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.4274 |
8.23 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.4886 |
9.39 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.4693 |
9.10 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.4737 |
9.08 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.4713 |
9.08 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.4308 |
8.20 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
