凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.3003台幣(2024/10/01)
漲跌 0.0132
最高(年) 11.35
幅度 0.12%
最低(年) 9.28
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/01 11.3003
09/30 11.2871
09/27 11.2857
09/26 11.2616
09/25 11.3032
09/24 11.3467
09/23 11.3324
09/20 11.2514
09/19 11.2224
09/18 11.2431
日期 淨值
09/16 11.3117
09/13 11.2572
09/12 11.2037
09/11 11.1475
09/10 11.1733
09/09 11.1199
09/06 11.0408
09/05 11.0855
09/04 11.0717
09/03 11.0337
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