柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y

最新值 727.5366美元(2025/12/30)

漲跌 1.9553

最高(年) 737.7651

幅度 0.27%

最低(年) 480.2274

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	727.5366
2025/ 12/23	725.5813
2025/ 12/22	714.7111
2025/ 12/19	712.8875
2025/ 12/18	708.9185
2025/ 12/17	700.3997
2025/ 12/16	710.5969
2025/ 12/15	729.3333
2025/ 12/12	725.0137
2025/ 12/11	721.3945

日期	淨值
2025/ 12/10	708.6511
2025/ 12/09	710.7270
2025/ 12/08	708.4185
2025/ 12/05	707.3119
2025/ 12/04	737.7651
2025/ 12/03	728.3576
2025/ 12/02	725.5507
2025/ 12/01	716.0504
2025/ 11/28	718.1604
2025/ 11/27	712.7039

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