柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A

最新值 17.0628美元(2025/12/30)

漲跌 0.0455

最高(年) 17.3126

幅度 0.27%

最低(年) 11.3515

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	17.0628
2025/ 12/23	17.0173
2025/ 12/22	16.7649
2025/ 12/19	16.7225
2025/ 12/18	16.6305
2025/ 12/17	16.4310
2025/ 12/16	16.6706
2025/ 12/15	17.1105
2025/ 12/12	17.0096
2025/ 12/11	16.9258

日期	淨值
2025/ 12/10	16.6271
2025/ 12/09	16.6762
2025/ 12/08	16.6224
2025/ 12/05	16.5968
2025/ 12/04	17.3126
2025/ 12/03	17.0922
2025/ 12/02	17.0267
2025/ 12/01	16.8041
2025/ 11/28	16.8540
2025/ 11/27	16.7270

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