資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 17.05美元(2025/12/18)
漲跌 0.01
最高(年) 17.31
幅度 0.06%
最低(年) 15.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/18 17.0500
12/17 17.0400
12/16 17.0600
12/15 17.0300
12/12 17.0100
12/11 17.0400
12/10 16.9900
12/09 16.9400
12/08 16.9600
12/05 17.0000
日期 淨值
12/04 17.0100
12/03 17.0400
12/02 16.9900
12/01 16.9800
11/28 17.0200
11/26 17.0200
11/25 16.9900
11/24 16.9400
11/21 16.9200
11/20 16.8900
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