資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)

觀察
最新值 23.54歐元(2026/01/15)
漲跌 0.1
最高(年) 25.66
幅度 0.43%
最低(年) 22.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/15 23.5400
01/14 23.4400
01/13 23.4400
01/12 23.3800
01/09 23.4300
01/08 23.3800
01/07 23.3500
01/06 23.3300
01/05 23.2400
01/02 23.2100
日期 淨值
12/31 23.5000
12/30 23.5200
12/29 23.4500
12/23 23.3700
12/22 23.4100
12/19 23.4900
12/18 23.4500
12/17 23.3800
12/16 23.3800
12/15 23.3800
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