資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)

觀察
最新值 27.31美元(2026/01/21)
漲跌 0.08
最高(年) 27.66
幅度 0.29%
最低(年) 25.52
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/21 27.3100
01/20 27.2300
01/16 27.2900
01/15 27.3200
01/14 27.2900
01/13 27.3000
01/12 27.2700
01/09 27.2600
01/08 27.2500
01/07 27.2700
日期 淨值
01/06 27.2700
01/05 27.2500
01/02 27.2000
12/31 27.6200
12/30 27.6200
12/29 27.6000
12/23 27.5500
12/22 27.5200
12/19 27.5100
12/18 27.4900
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