晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 38.38歐元(2026/01/15)
漲跌 0.14
最高(年) 38.38
幅度 0.37%
最低(年) 33.7
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/15 38.3800
01/14 38.2400
01/13 38.2300
01/12 38.1400
01/09 38.1400
01/08 38.0900
01/07 38.0800
01/06 38.1300
01/05 37.9000
01/02 37.7900
日期 淨值
12/31 37.6800
12/30 37.5700
12/29 37.4100
12/23 37.3500
12/22 37.3100
12/19 37.3700
12/18 37.3200
12/17 37.1600
12/16 37.1700
12/15 37.2200
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