愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)

觀察
最新值 225.38歐元(2026/01/13)
漲跌 0.41
最高(年) 225.68
幅度 0.18%
最低(年) 161.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/13 225.3800
01/12 224.9700
01/09 224.4300
01/08 224.4800
01/07 224.8400
01/06 225.6800
01/05 223.0300
01/02 217.9100
12/31 213.7100
12/30 213.5800
日期 淨值
12/29 213.2300
12/23 210.5900
12/22 210.0500
12/19 209.8500
12/18 208.2200
12/17 206.9500
12/16 205.7300
12/15 209.6600
12/12 211.8000
12/11 209.2900
切換電腦版