瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)

觀察
最新值 11.5226美元(2026/01/19)
漲跌 0.0067
最高(年) 11.5275
幅度 0.06%
最低(年) 10.3098
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/19 11.5226
01/16 11.5159
01/15 11.5100
01/14 11.5192
01/13 11.5230
01/12 11.5275
01/09 11.5132
01/08 11.5135
01/07 11.5113
01/06 11.5105
日期 淨值
01/05 11.4973
01/02 11.4901
12/31 11.4821
12/30 11.4834
12/29 11.4818
12/23 11.4678
12/22 11.4664
12/19 11.4503
12/18 11.4519
12/17 11.4486
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