普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

最新值 31.93美元(2025/12/30)

漲跌 0.01

最高(年) 31.93

幅度 0.03%

最低(年) 26.22

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	31.9300
2025/ 12/29	31.9200
2025/ 12/23	31.7400
2025/ 12/22	31.6200
2025/ 12/19	31.5100
2025/ 12/18	31.5400
2025/ 12/17	31.5400
2025/ 12/16	31.5600
2025/ 12/15	31.6900
2025/ 12/12	31.7700

日期	淨值
2025/ 12/11	31.6100
2025/ 12/10	31.2000
2025/ 12/09	31.2300
2025/ 12/08	31.2000
2025/ 12/05	31.4000
2025/ 12/04	31.2700
2025/ 12/03	31.0800
2025/ 12/02	30.8700
2025/ 12/01	31.1800
2025/ 11/28	31.0700

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