紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)

最新值 1.3895美元(2025/12/24)

漲跌 0.0048

最高(年) 1.3895

幅度 0.35%

最低(年) 1.0845

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/24	1.3895
2025/ 12/23	1.3847
2025/ 12/22	1.3844
2025/ 12/19	1.3739
2025/ 12/18	1.3680
2025/ 12/17	1.3677
2025/ 12/16	1.3705
2025/ 12/15	1.3856
2025/ 12/12	1.3813
2025/ 12/11	1.3876

日期	淨值
2025/ 12/10	1.3739
2025/ 12/09	1.3490
2025/ 12/08	1.3540
2025/ 12/05	1.3542
2025/ 12/04	1.3545
2025/ 12/03	1.3530
2025/ 12/02	1.3367
2025/ 12/01	1.3404
2025/ 11/28	1.3461
2025/ 11/26	1.3387

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