紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積

最新值 1.5671美元(2025/12/24)

漲跌 0.0055

最高(年) 1.5671

幅度 0.35%

最低(年) 1.2125

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/24	1.5671
2025/ 12/23	1.5616
2025/ 12/22	1.5613
2025/ 12/19	1.5496
2025/ 12/18	1.5428
2025/ 12/17	1.5425
2025/ 12/16	1.5456
2025/ 12/15	1.5627
2025/ 12/12	1.5578
2025/ 12/11	1.5650

日期	淨值
2025/ 12/10	1.5495
2025/ 12/09	1.5214
2025/ 12/08	1.5271
2025/ 12/05	1.5273
2025/ 12/04	1.5277
2025/ 12/03	1.5259
2025/ 12/02	1.5076
2025/ 12/01	1.5117
2025/ 11/28	1.5181
2025/ 11/26	1.5098

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