路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

觀察
最新值 11.14美元(2026/01/09)
漲跌 0.02
最高(年) 11.14
幅度 0.18%
最低(年) 9.19
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/09 11.1400
01/08 11.1200
01/07 11.1400
01/06 11.1400
01/05 11.0800
01/02 11.1000
12/31 11.0700
12/30 11.0600
12/29 11.0300
12/24 11.0600
日期 淨值
12/23 11.0200
12/22 10.9900
12/19 10.9800
12/18 10.9500
12/17 10.9300
12/16 10.9500
12/15 10.9600
12/12 10.9300
12/11 10.9200
12/10 10.8600
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