PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

觀察
最新值 12.65美元(2026/01/20)
漲跌 0.03
最高(年) 12.66
幅度 0.24%
最低(年) 10.36
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/20 12.6500
01/16 12.6200
01/15 12.6600
01/14 12.6600
01/13 12.6400
01/12 12.6400
01/09 12.6100
01/08 12.6000
01/07 12.6200
01/06 12.6400
日期 淨值
01/05 12.6100
01/02 12.5900
12/31 12.5700
12/30 12.5600
12/29 12.5400
12/24 12.5800
12/23 12.5200
12/22 12.5000
12/19 12.4500
12/18 12.4200
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