霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

最新值 39.92美元(2025/12/30)

漲跌 0.17

最高(年) 40.59

幅度 0.43%

最低(年) 27.04

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	39.9200
2025/ 12/24	39.7500
2025/ 12/23	39.6100
2025/ 12/22	39.1900
2025/ 12/19	39.4700
2025/ 12/18	39.0500
2025/ 12/17	38.8200
2025/ 12/16	39.2600
2025/ 12/15	40.0700
2025/ 12/12	39.7200

日期	淨值
2025/ 12/11	39.8700
2025/ 12/10	39.0900
2025/ 12/09	39.0100
2025/ 12/08	38.8400
2025/ 12/05	40.5900
2025/ 12/04	40.5600
2025/ 12/03	40.0100
2025/ 12/02	39.5900
2025/ 12/01	39.4400
2025/ 11/28	39.2300

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