施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積

最新值 48.0143美元(2024/12/31)

漲跌 0.1914

最高(年) 54.7289

幅度 0.40%

最低(年) 39.9657

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2024/ 12/31	48.0143
2024/ 12/30	47.8229
2024/ 12/27	48.2296
2024/ 12/23	47.7710
2024/ 12/20	47.4155
2024/ 12/19	47.7234
2024/ 12/18	48.0708
2024/ 12/17	47.5870
2024/ 12/16	47.7927
2024/ 12/13	48.5912

日期	淨值
2024/ 12/12	48.8936
2024/ 12/11	49.0562
2024/ 12/10	49.4511
2024/ 12/09	50.4954
2024/ 12/06	48.5908
2024/ 12/05	47.9555
2024/ 12/04	48.1389
2024/ 12/03	48.3542
2024/ 12/02	47.8706
2024/ 11/29	47.6855

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