施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

最新值 315.3003美元(2025/12/31)

漲跌 1.75

最高(年) 328.6263

幅度 0.56%

最低(年) 278.5524

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	315.3003
2025/ 12/30	313.5503
2025/ 12/29	311.8155
2025/ 12/23	315.1897
2025/ 12/22	317.1706
2025/ 12/19	315.4868
2025/ 12/18	309.7527
2025/ 12/17	308.7699
2025/ 12/16	307.0095
2025/ 12/15	309.2106

日期	淨值
2025/ 12/12	310.2973
2025/ 12/11	308.5134
2025/ 12/10	308.2449
2025/ 12/09	309.1095
2025/ 12/08	307.9283
2025/ 12/05	313.2295
2025/ 12/04	311.7657
2025/ 12/03	310.9536
2025/ 12/02	313.3262
2025/ 12/01	315.7870

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