施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積

最新值 45.7705美元(2025/12/30)

漲跌 -0.0723

最高(年) 45.8428

幅度 -0.16%

最低(年) 29.6322

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	45.7705
2025/ 12/29	45.8428
2025/ 12/23	45.8354
2025/ 12/22	45.5223
2025/ 12/19	45.6230
2025/ 12/18	45.0040
2025/ 12/17	44.8746
2025/ 12/16	44.8961
2025/ 12/15	45.7058
2025/ 12/12	45.3260

日期	淨值
2025/ 12/11	44.6520
2025/ 12/10	44.8782
2025/ 12/09	44.7665
2025/ 12/08	44.7442
2025/ 12/05	44.3197
2025/ 12/04	44.4665
2025/ 12/03	43.9236
2025/ 12/02	44.4871
2025/ 12/01	44.2834
2025/ 11/28	44.6935

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