施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定

最新值 123.1926美元(2025/12/31)

漲跌 -0.1252

最高(年) 125.8441

幅度 -0.10%

最低(年) 103.1487

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	123.1926
2025/ 12/30	123.3178
2025/ 12/29	123.2022
2025/ 12/23	123.0502
2025/ 12/22	122.6690
2025/ 12/19	121.7124
2025/ 12/18	121.4861
2025/ 12/17	122.9877
2025/ 12/16	123.2965
2025/ 12/15	124.0242

日期	淨值
2025/ 12/12	124.4367
2025/ 12/11	123.6502
2025/ 12/10	123.3133
2025/ 12/09	123.2319
2025/ 12/08	123.6964
2025/ 12/05	123.7273
2025/ 12/04	123.3526
2025/ 12/03	122.9316
2025/ 12/02	122.5988
2025/ 12/01	122.5066

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