貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)

最新值 9.46美元(2024/12/31)

漲跌 0.06

最高(年) 11.32

幅度 0.64%

最低(年) 9.23

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2024/ 12/31	9.4600
2024/ 12/30	9.4000
2024/ 12/27	9.4600
2024/ 12/23	9.2300
2024/ 12/20	9.2300
2024/ 12/19	9.3200
2024/ 12/18	9.4700
2024/ 12/17	9.4600
2024/ 12/16	9.6600
2024/ 12/13	9.7300

日期	淨值
2024/ 12/12	9.8600
2024/ 12/11	9.8300
2024/ 12/10	9.8800
2024/ 12/09	10.0100
2024/ 12/06	9.9500
2024/ 12/05	10.1400
2024/ 12/04	10.1300
2024/ 12/03	10.1400
2024/ 12/02	10.1400
2024/ 11/29	10.2500

切換電腦版