安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)

觀察
最新值 111.92美元(2026/01/14)
漲跌 -0.36
最高(年) 112.92
幅度 -0.32%
最低(年) 84.36
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/14 111.9200
01/13 112.2800
01/12 111.3900
01/09 110.8700
01/08 110.3400
01/07 111.4900
01/06 110.7200
01/05 110.3300
01/02 109.6400
12/31 108.8700
日期 淨值
12/30 109.4100
12/29 109.3300
12/23 109.0000
12/22 109.1800
12/19 107.9200
12/18 106.9300
12/17 107.6200
12/16 107.5900
12/15 108.2000
12/12 111.0900
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