瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)

觀察
最新值 12.494美元(2026/09/17)
漲跌 0.001
最高(年) 12.646
幅度 0.01%
最低(年) 11.686
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 12.4940
09/16 12.4930
09/15 12.5070
09/14 12.5410
09/11 12.5600
09/10 12.5720
09/09 12.5940
09/08 12.5980
09/07 12.5960
09/04 12.5380
日期 淨值
09/03 12.5890
09/02 12.5790
09/01 12.5820
08/31 12.6010
08/28 12.6460
08/27 12.5870
08/26 12.5850
08/25 12.5860
08/24 12.5810
08/21 12.5740
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