統一證券:台股持續沿五日線向上盤堅,偏多格局不變

2019/09/11 08:38

【昨日盤勢】:

由於市場保守看待APPLE新機發表,台股昨日以下跌9點至10791點開出後,追價買盤縮手,賣壓持續湧現,尤其以即將發表的iPhone概念股為主,殺盤重心聚焦在大立光、玉晶光、台郡、臻鼎,此外台積電、鴻海也走弱,純蘋概股壓抑大盤表現,盤中最低跌69點;盤中僅以傳產及金融穩盤,但無法拉抬指數,11800再度失守,終場指數以小黑作收,下跌47點,收在10753點,成交量能為1197億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中金融上漲0.90%;傳產及電子分別下跌0.19%、0.93%。在次族群部份,以電機機械、金融、鋼鐵等走勢最強,分別上漲1.04%、0.90%及0.54%。

【資金動向】:

三大法人合計買超10.89億元。其中外資買超22.74億元,投信賣超6.3億元,自營商賣超5.53億元。外資買超前五大為新光金、中信金、旺宏、台新金、中環;賣超前五大為欣興、群創、臺企銀、台灣高鐵、華通。投信買超前五大為景碩、世紀鋼、精元、康控-KY、瑞儀;賣超前五大為台郡、臻鼎-KY、旺宏、緯軟、燿華。資券變化方面,融資增1.16億元,融資餘額為1317.08億元,融券增1.87萬張,融券餘額為53.84萬張。外資台指期部位,多單加碼1435口,淨多單部位49735口。借券賣出金額為27.6億元。類股成交比重:電子72.9%、傳產22.4%、金融4.6%。

【今日盤勢分析】:

8月造成市場波動的多項利空事件皆有緩和跡象,包括美中貿易協商於10月重新會談、香港撤回送中條例、日韓貿易戰和緩、英國硬拖歐延期,市場擺脫外在風險干擾,將重新聚焦於業績題材,而目前技術面也呈現多頭,指數仍有高點可期。台股後市行情,分析如下:
第一、美國經濟穩健,FED維持寬鬆鴿派。聯準會先前公布的褐皮書報告表示,截至8月底,美國經濟仍然維持先前的擴張態勢,聯準會也未更動先前使用的「溫和增長」字眼;不過,由於貿易戰的不確定因素影響,雖然經濟成長步伐維持穩健,仍然會採取預防性降息,帶動市場投資力道,資金行情可期,可望帶動美股邁向新高。
第二、台灣8月出口290.0億美元,創歷年同月最高,MOM2.8%,YOY2.6%;以內容來看,資通產品及積體電路,雙創歷年單月新高。由於部分廠商生產線移回國內與訂單移轉效應發酵。展望未來,隨廠商調升在台產能配置,中國大陸與歐美消費旺季來臨,以及5G通訊、人工智慧、物聯網、高效能運算等新興商機推展,我國出口可望逐漸回穩。
第三、從技術面觀察。台股昨日雖失守10800點整數關卡,但仍守住短期五日均線,且上周五順利回補8/2的10672點缺口後,中多格局持續,加上外資現股由賣轉買,台股有機會持續向上盤堅,挑戰10900點的七月份套牢區。
第四、盤面觀察,昨日資金轉移效應明顯,由電子股轉移至金融股及傳產股,近期為營收公布期,電子股營收表現優異,但逢高獲利賣壓明顯,資金逐漸轉移至金融及傳產族群,金融股在新光金納入台灣50的效應下,拉動壽險類股國泰金及富邦金股價,傳產股則在中國推出汽車政策利多激勵下,相關類股皇田、江興鍛等也成為近期盤面主流。

【投資策略】:

雖然昨日台股小跌作收,但仍持續沿五日線向上盤堅,偏多格局不變;考量先前影響市場的因素,包括美中十月恢復談判、英國硬拖歐延期、日韓港情勢不像先前劇烈,利空逐漸鈍化;加上美國Fed降息、中國人行降準、ECB貨幣寬鬆政策,資金行情可期;而蘋果新機發表以及電子產業進入旺季,亦有利盤面多方表態。建議偏多操作擇優布局,以5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群為投資首選。

個股K線圖-
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