「中信美國市政債」、「中信新興亞洲債」等7/30起在證券商營業處所開始櫃檯買賣

2019/07/26 08:32

中國信託證券投資信託股份有限公司奉准募集發行「中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金」、「中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金」及「中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金」受益憑證於本(108)年7月30日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣,並得辦理融資融券。

公 告 事 項: 

一、上櫃受益憑證種類:指數股票型基金受益憑證(ETF)

二、上櫃受益憑證數量:請至本中心網站(http://www.tpex.org.tw)首頁之「ETF→債券成分ETF」項下查詢。(同時可查詢該基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊)

三、開始櫃檯買賣日期:民國108年7月30日

四、經理公司:中國信託證券投資信託股份有限公司

五、經理公司統一編號:16439219

六、事務代理機構:中國信託證券投資信託股份有限公司

七、交易單位:1,000個受益權單位

八、每日漲跌幅限制:無漲跌幅度限制

九、受益憑證基本資料:
(一)中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金之基本資料:
1、中文名稱:中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金
2、英文名稱:CTBC US High Grade Municipal Bond ETF
3、中文證券簡稱:中信美國市政債
4、英文證券簡稱:CT USMUNI
5、證券代號:00847B
6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000847B3
7、基金統一編號:76317984
8、基金成立日期:民國108年7月23日
9、基金保管機構:第一商業銀行股份有限公司
10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅

(二)中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金之基本資料:
1、中文名稱:中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金
2、英文名稱:CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF
3、中文證券簡稱:中信新興亞洲債
4、英文證券簡稱:CT EM ASIA BOND
5、證券代號:00848B
6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000848B1
7、基金統一編號:76318219
8、基金成立日期:民國108年7月23日
9、基金保管機構:台新國際商業銀行股份有限公司
10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅

(三)中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金之基本資料:
1、中文名稱:中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金
2、英文名稱:CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF
3、中文證券簡稱:中信EM主權債0-5
4、英文證券簡稱:CT EM SOV BOND 0-5
5、證券代號:00849B
6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000849B9
7、基金統一編號:76317990
8、基金成立日期:民國108年7月23日
9、基金保管機構:華南商業銀行股份有限公司
10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅

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