瀚亞證券投資信託股份有限公司申報募集開放式「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金」申報生效案
瀚亞證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金」一案，自109年3月4日申報生效。該基金之2檔子基金皆為保護型保本基金，分別為「美元保本證券投資信託基金」及「南非幣保本證券投資信託基金」，總面額最高分別為美元5億元及南非幣75億元整，由渣打國際商業銀行擔任基金保管機構，並分別以美元及南非幣計價發行。該2檔子基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內分別至少募足最低淨發行總面額美元1千萬元及南非幣1億5千萬元。
該基金之2檔子基金，「美元保本證券投資信託基金」提供到期時保本比率為本金之100%之保護，「南非幣保本證券投資信託基金」提供到期時保本比率為本金之120%之保護。基金將依市場利率情況，將可達前開保本比率之本金投資於定期存款，另將從事非在交易所進行衍生自基金受益憑證之選擇權及遠期外匯等交易。該基金之2檔子基金皆無提供保證機制。
該基金之2檔子基金之存續期間為自成立日之次一營業日起屆滿6年之當日。基金自成立日起即不再接受申購；於基金到期日前買回者，將收取提前買回費用2%並歸入各子基金資產。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
