「宏利好豐富退休組合傘型基金」募集案申報生效

宏利證券投資信託股份有限公司申報募集「宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金」申報生效案

宏利證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之「宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金」，總面額等值新臺幣600億元整，包括「宏利好利退組合證券投資信託基金」、「宏利豐利退組合證券投資信託基金」及「宏利富利退組合證券投資信託基金」等3檔子基金，總面額各為新臺幣級別100億元、美元級別等值新臺幣100億元，由玉山商業銀行股份有限公司擔任保管機構，並以新臺幣及美元計價發行，自108年12月31日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣3億元。

原則上，該基金自成立日起3個營業日後，至少應投資於5個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過該基金淨資產價值之30%；自成立日起6個月後，投資於本國子基金及外國子基金之總金額應達該基金淨資產價值之70%（含）；投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型ETF」之總金額，應以下述原則為限：
一、宏利好利退組合證券投資信託基金：不得高於該基金淨資產價值20％（含）。
二、宏利豐利退組合證券投資信託基金：不得高於該基金淨資產價值60％（含），亦不得低於該基金淨資產價值20％（含）。
三、宏利富利退組合證券投資信託基金：不得高於該基金淨資產價值80％（含），亦不得低於該基金淨資產價值30％（含）。
「宏利好豐富組合傘型證券投資信託基金」募集等值新臺幣600億元額度涉及資金之匯出入，宏利證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函，始得募集該基金。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)