施羅德智選優質美元債券基金115年7月收益分配
2026/08/05 16:26
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以下是各幣別7月份收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.05417 |
2026/8/3 |
2026/8/10 |
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施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.05417 |
2026/8/3 |
2026/8/10 |
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施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(美元) |
美元 |
0.05417 |
2026/8/3 |
2026/8/10 |
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施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(美元) |
美元 |
0.05417 |
2026/8/3 |
2026/8/10 |
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施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.075 |
2026/8/3 |
2026/8/10 |
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施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.075 |
2026/8/3 |
2026/8/10 |
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