柏瑞中國平衡基金113年1月份收益分配

2024/02/05 17:16

以下是各幣別1月份收益分配

 

 

 

 

基金名稱

計價幣別

每個受益權單位配息金額

基準日

發放日

柏瑞中國平衡基金-B月配息(台幣)

台幣

0.026元

2024/1/31

2024/2/15

柏瑞中國平衡基金-B月配息(人民幣)

人民幣

0.0201元

2024/1/31

2024/2/15

柏瑞中國平衡基金-B月配息(美元)

美元

0.026元

2024/1/31

2024/2/15

柏瑞中國平衡基金-N月配息(台幣)

台幣

0.0281元

2024/1/31

2024/2/15

柏瑞中國平衡基金-N月配息(人民幣)

人民幣

0.0211元

2024/1/31

2024/2/15

柏瑞中國平衡基金-N月配息(美元)

美元

0.0285元

2024/1/31

2024/2/15

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