安聯新興債券收益組合基金115年9月收益分配
2026/09/30 17:05
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以下是各幣別9月份收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣) |
台幣 |
0.0415元 |
9/24 |
10/6 |
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安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣) |
台幣 |
0.0415元 |
9/24 |
10/6 |
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安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險) |
台幣 |
0.0317元 |
9/24 |
10/6 |
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安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險) |
台幣 |
0.0316元 |
9/24 |
10/6 |
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安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0401元 |
9/24 |
10/6 |
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安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0401元 |
9/24 |
10/6 |
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安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元) |
美元 |
0.0392元 |
9/24 |
10/6 |
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安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元) |
美元 |
0.0392元 |
9/24 |
10/6 |
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