三圓 公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4416)三圓-公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊

1.事實發生日:115/02/02
2.公司名稱:三圓建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依115年01月15日證櫃監字第1140203169號函規定辦理說明
1.本週到期應付票據:1,224,396元
2.本週應償還借款及利息:2,457,700元
3.本週應付薪資:1,609,051元
4.銀行可使用融資情形:
已取得之融資額度$12,567,600,000；已使用之融資額度$12,485,400,000
未使用之融資額度$82,200,000；尚可使用融資額度$0。
5.115/02/02期初餘額$9,313,876(不含假扣押3,812,288)
預估未來3個月現金流入:$643,115,022，
預估未來3個月現金流出$549,224,960(不含法院假扣押$75,000,000)，
期末餘額$103,203,938。(不含假扣押3,812,288)
6.資金缺口:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無