公開資訊觀測站重大訊息公告
(3085)新零售-公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:110/02/17
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至110年1月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 東著 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 0 0 8,404 0 0 8,404
向股東借款 3,407 0 0 3,000 4,943 11,350
借款總金額 3,407 0 8,404 3,000 4,943 19,754
股東借款占借款
總額比率 100% 0% 0% 100% 100% 57%
二、截至110年1月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 東著 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 0 12,350 0 0 12,350
金融機構借款已
動用額度 0 8,404 0 0 8,404
金融機構借款可
動用額度 0 3,946 0 0 3,946
三、截至110年1月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 110年2月 110年3月 110年4月
營運現金流入小計 3,361,412 4,485,635 2,927,863
營運現金流出小計 (10,936,451) (11,482,935) (9,495,500)
營運現金流量 (7,575,039) (6,997,300) (6,567,637)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 5,353,958 2,823,958 3,838,958
淨現金流量 (2,221,081) (4,173,342) (2,728,679)
期初銀行存款餘額 9,271,013 7,049,932 2,876,590
期末銀行存款餘額 7,049,932 2,876,590 147,911
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:
(1).於110/02/01代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告監察人異動。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無
