公開資訊觀測站重大訊息公告
(8097)常珵-公告本公司110/01月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。
1.事實發生日:110/02/26
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/01
4.自結流動比率:231.55%
5.自結速動比率:178.36%
6.自結負債比率:48.00%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1).全體銀行融資額度:新台幣289,000仟元;已使用融資金額:新台幣242,450仟元
(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口
單位:新台幣仟元
項目/月份 110/02 110/03 110/04
期初金額 68,113 57,319 53,002
現金收入 6,972 18,137 7,753
現金支出 17,766 22,454 16,016
期末餘額 57,319 53,002 44,739
