柏瑞新興邊境非投資等級債券基金112年11月份收益分配

2023/12/05 16:53

以下是各幣別11月份收益分配

 

 

 

 

基金名稱

計價幣別

每個受益權單位配息金額

基準日

發放日

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(台幣)

台幣

0.0671元

2023/11/30

2023/12/11

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)

澳幣

0.0641元

2023/11/30

2023/12/11

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)

人民幣

0.064元

2023/11/30

2023/12/11

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(美元)

美元

0.0677元

2023/11/30

2023/12/11

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(南非幣)

南非幣

0.0792元

2023/11/30

2023/12/11

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(台幣)

台幣

0.0671元

2023/11/30

2023/12/11

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(澳幣)

澳幣

0.0641元

2023/11/30

2023/12/11

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(人民幣)

人民幣

0.064元

2023/11/30

2023/12/11

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(美元)

美元

0.0677元

2023/11/30

2023/12/11

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(南非幣)

南非幣

0.0792元

2023/11/30

2023/12/11

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