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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司112年12月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:113/01/08
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
112年12月 1,285,540 1,176,907
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年1月 113年2月 113年3月
期初現金餘額 144,363 145,160 143,280
現金流入 79,612 37,038 61,778
現金支出 74,600 36,223 58,549
預計調度前資金缺口 149,375 145,975 146,509
股東往來 - - -
金融機構借款 (4,215) (2,695) (678)
期末餘額 145,160 143,280 145,831
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
