泰偉3月底銀行融資額度使用情形及4~6月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3064)泰偉-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:110/04/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
    項目        110年04月     110年05月     110年06月
---------       ---------    ---------      ---------
期初金額          226,710      226,084       225,066
現金流入           25,172       26,380        27,160
現金流出           25,798       27,398        23,083
期末現金          226,084      225,066       229,143

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
    項目        融資額度      已動撥金額     可用餘額
--------- --------- --------- ---------
短期借款              0              0              0
中長期借款      180,000        180,000              0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無