泰偉109年12月底銀行融資額度使用情形及1~3月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3064)泰偉-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:110/01/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
    項目        110年01月     110年02月      110年03月
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期初金額          199,681      211,941       208,226
現金流入           35,338       30,258        30,310
現金流出           23,078       33,973        23,373
期末現金          211,941      208,226       215,163

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
    項目        融資額度      已動撥金額     可用餘額
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短期借款              0              0              0
中長期借款      180,000        180,000              0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無