上洋自結109年12月底合併負債比30.50%、流動比326.19%、速動比134.21%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6728)上洋-公告本公司109年12月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。

1.事實發生日:110/01/28
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理
(1)109年12月底負債比率、流動比率、速動比率
   負債比率:30.50%
   流動比率:326.19%
   速動比率:134.21%
(2)預計未來三個月之現金收支狀況:           (單位:新臺幣:仟元)
   項目/月份          110年01月      110年02月       110年03月
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   期初餘額            144,572        151,031         125,430
   現金流入-營運       107,600         94,630         102,530
   現金流出-營運       (97,469)      (121,559)       (182,049)
   融資流入(出)        ( 3,672)         1,328          36,328
   期末餘額            151,031        125,430          82,239
(3)109年12月底銀行可使用融資額度情形:
   融資額度:515,000仟元
   已用額度: 80,000仟元
   額度餘額:435,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。