MoneyDJ新聞 2020-11-18 08:53:37 記者 新聞中心 報導
新浪財經引述一財網報導，由於近日市場傳言的債務延期方案未能實行，大陸紫光集團13億(人民幣,下同)的私募債終究還是違約了。據上海銀行本週一(16日)公告，「17紫光PPN005」展期方案表決無效，未能按期進行足額兌付本息，這意味著該筆債券發生實質性違約。與此同時，公司主體評級也被斷崖式下調至BBB。
在不少業內人士看來，隨著紫光集團債務問題進一步發酵，對公司的影響將持續，未來債券兌付壓力將加劇。據Wind數據顯示，目前紫光集團存量債券共計11檔，餘額達164.46億元，其中，「18紫光04」規模最大，目前餘額為50億元。另從市場的角度看，繼華晨、永煤違約後，隨著紫光PPN協商展期未獲得全體債務人一致同意進而導致債券正式發生違約，市場對所謂「AAA級網紅債」的投資情緒進一步走弱，不少債券受到波及。
實際上，對於此次債務違約，市場也有預期，儘管在之前有「利多」消息的背景下，紫光集團多檔債券仍然出現頻繁異動，進入暴跌模式，包括「18紫光04」、「19紫光01」和「19紫光02」三筆債項在10月29日至11月13日期間，累計共觸發20次盤中臨時停牌。
11月12日，中誠信國際曾公告，將紫光集團主體信用等級由AAA調降至AA，並繼續列入可能降級的觀察名單；同時將相關債項信用等級由AAA調降至AA並繼續列入可能降級的觀察名單。而就在持有人會議表決未通過的當天，中誠信國際再次發布公告，決定將紫光集團主體信用等級由AA調降至BBB，將上述三項債項信用等級由AA再次調降至BBB。
據該公告，截至11月16日，紫光集團未能與投資者達成展期協定，同時也未提供「17紫光集團PPN005」足額償付本息的相關證明，中誠信國際稱其關注到紫光集團本部境內公開存續債券未設置交叉違約條款，但此次違約或將觸發部分其他有息債務交叉違約，會進一步加劇公司外部融資環境惡化、削弱其流動性，後續債券兌付存在很大不確定性。
在信用債違約風波持續的情況下，此筆債券違約會不會加劇投資者的緊張情緒有待觀察。但不可忽視的是，未來紫光集團債券兌付壓力將持續。據Wind數據，目前紫光集團存量債券共計11檔，餘額達164.46億元，「18紫光04」規模最大，目前餘額為50億元，共有6筆將在明(2021)年內到期。從上市交易的6檔債券來看，10月30日以來都進入暴跌模式，如「19紫光01」、「19紫光02」、「18紫光04」等跌幅均超過75%。尤其此次協商展期未獲得全體債務人一致同意後，16日「18紫光01」的成交價直接被降至9元，紫光集團第一大股東清華控股發行的債券也被波及，「16清控02」價格跌破50元報48.08元，跌幅逾15%。
不過，在紫光集團「捉襟見肘」之時，或將迎來北京銀行的出手相助。日前，紫光集團旗下上市公司紫光國微(002049.SZ)公告表示，控股股東西藏紫光春華將所持有的16.14%公司股份向北京銀行(601169.SZ)進行質押，本次質押9,791.8萬股占紫光春華所持股份的49.81%，質押目的是獲取北京銀行清華園支行100億元授信擔保。
據了解，紫光集團主營業務包括晶片研發設計、晶片製造、交換機與終端應用等。資料顯示，集團今(2020)年上半年營業虧損40.38億元，虧損較去年同期擴大10.71%；淨利潤為-45.44億元，虧損額相較去年同期擴大23.01%。
