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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司110年11月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:110/12/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
110年10月 469,298 41,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年12月 111年1月 111年2月
期初現金餘額 190,576 130,467 151,708
現金流入 81,101 72,839 47,381
現金支出 172,950 51,390 12,900
預計調度前資金缺口 98,727 151,916 186,189
股東往來 - - -
金融機構借款 31,740 (208) (208)
期末餘額 130,467 151,708 185,981
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
