《貴金屬》COMEX黃金上漲0.1% ETF持倉減少

2024/04/15 06:40

MoneyDJ新聞 2024-04-15 06:40:21 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所(COMEX)6月黃金期貨4月12日收盤上漲1.4美元或0.1%至每盎司2,374.1美元,續創收盤歷史新高,盤中最高達到每盎司2,448.8美元;美元指數上漲0.7%創下5個月來新高,5月白銀期貨上漲0.3%至每盎司28.33美元。紐約商業交易所(NYMEX)7月鉑金期貨上漲1.4%至每盎司1,001.7美元,6月鈀金期貨上漲1.8%至每盎司1,059.5美元。上週,金銀鉑鈀分別上漲1.2%、3%、6.5%、5.2%。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)12日黃金持有量減少1.73公噸至826.72公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量減少126.54公噸至13,496.72公噸。

道富環球顧問公司(State Street Global Advisors)首席黃金策略師米林-史坦利(George Milling-Stanley)表示,投資人擁有金條的原因之一是,實體黃金提供了一些保護,以抵禦股市潛在的疲軟;當股市下跌時,金礦股往往會隨著股市的整體水平而下跌,因此沒有提供額外的保護。金價今年以來上漲14.5%,兩大金礦商紐蒙特公司與巴里克黃金公司今年來股價則分別下跌5.6%與0.3%。

米林-史丹利指出,黃金是一種「老套」投資的觀念已經不再正確,道富銀行2023年黃金ETF影響研究發現,千禧世代的投資組合中黃金配置比例高於老一輩。他也認為,黃金與比特幣處於資產競爭位置的說法並不完全正確,對於只想賺取差價的黃金投資人來說,比特幣也是一種競爭資產;但他不認為比特幣在長期戰略配置方面真正具有競爭力,而這正是黃金真正發揮作用的地方。

世界黃金協會報告表示,支撐當前金價上漲的基本面包括不斷增長的地緣政治風險、央行穩定的購買,以及消費者與投資人對金飾、金條和金幣的強勁需求。中國人民銀行4月8日公布,2024年3月,該行黃金儲備較前月增加16萬盎司或4.98公噸,續創新高達到7,274萬盎司或2,262.47公噸,為連續第17個月增加;累計過去17個月來,中國黃金儲備增加1,010萬盎司或314.15公噸。

澳洲工業部報告預估,今明兩年,世界黃金消費量將平均每年減少2.5%,主要原因是官方部門(央行和其他機構)需求下降。官方部門的需求預計將在2025年降至700噸,較2023年的強勁水平下降33%,但與歷史平均水平相比仍處於較高水平。官方黃金需求下降的前提是,在連續兩年創紀錄的購買之後,一些央行可能已經實現了增加黃金儲備的近期目標。

報告預估,從2026年開始,世界黃金消費量將以每年2.7%的速度成長,到2029年將達到4,700噸,這段期間的需求成長將主要受到金飾消費成長的推動,投資需求和高科技製造業界也將逐步成長。預計從2026年起,金飾消費量將平均每年增長4.4%,到2029年將達到2,550噸,包括消費者信心改善和收入增加將支撐消費,尤其是在中國和印度兩大黃金市場。

報告表示,受礦場產量增加和回收增加的推動,2023年世界黃金供應量年增3.1%,達到約4,900噸。2023年,全球金礦產量達到3,644噸,創下史上次高,僅次於2018年的紀錄(3,656噸),主要受到南非、俄羅斯和巴西的產量成長的帶動。報告預估,至2025年,全球黃金供應量將增加至5,050噸的峰值。2025年黃金回收量預估為1,275噸,金礦產量則預估達到3,780噸,其中加拿大、美國、智利和巴西產量增幅最大。

美國商品期貨交易委員會4月12日報告顯示,截至4月9日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週減少2.3%至202,419口。白銀期貨投機淨多單較前週增加0.1%至53,212口,續創2021年1月以來的新高。期銅投機淨部位較前週增加110%至42,694口,創下近3年新高。

紐約商品期貨交易所(COMEX)5月期銅4月12日收盤上漲0.1%至每磅4.2585美元,上週上漲0.5%。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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