公開資訊觀測站重大訊息公告
(4804)大略-KY-公告本公司贖回可轉換公司債後，115年09月-115年11月現金收支狀況及相關資金調度情形
1.事實發生日:115/09/16
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至115年08月31日合併現金及銀行存款為新台幣717仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 115/09 115/10 115/11
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期初餘額 717 39,190 35,812
營運現金流入 11,943 1,044 1,698
營運現金流出 13,470 38,742 16,586
期末餘額 -810 1,492 20,924
融資借款 40,000 34,320 13,058
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 39,190 35,812 33,982
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無。
