常珵自結3月底流動比234.38%、速動比164.56%、負債比47.32%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8097)常珵-公告本公司110/03月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

1.事實發生日:110/05/03
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/03
4.自結流動比率:234.38%
5.自結速動比率:164.56%
6.自結負債比率:47.32%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1).全體銀行融資額度:新台幣269,000仟元;已使用融資金額:新台幣231,428仟元
(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口
    單位:新台幣仟元
    項目/月份          110/04    110/05      110/06
    期初金額          29,584     39,623      20,924
    現金收入          29,472      6,225     219,783
    現金支出          19,433     24,924      76,386
    期末餘額          39,623     20,924     164,321