路博邁優質企業債券基金115年7月收益分配
2026/08/05 21:56
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) |
台幣 |
0.0452元 |
7/31 |
8/10 |
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路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) |
台幣 |
0.0453元 |
7/31 |
8/10 |
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路博邁優質企業債券基金T月配型(美元) |
美元 |
0.0435元 |
7/31 |
8/10 |
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路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) |
美元 |
0.0435元 |
7/31 |
8/10 |
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路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0425元 |
7/31 |
8/10 |
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路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0425元 |
7/31 |
8/10 |
|
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0448元 |
7/31 |
8/10 |
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路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0448元 |
7/31 |
8/10 |
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路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0603元 |
7/31 |
8/10 |
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路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0602元 |
7/31 |
8/10 |
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