宏利新興市場非投資等級債券基金115年5月收益分配
2026/06/11 10:41
以下是各幣別5月份收益分配
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0298 |
2026/6/4 |
2026/6/11 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.05 |
2026/6/4 |
2026/6/11 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.012 |
2026/6/4 |
2026/6/11 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.002 |
2026/6/4 |
2026/6/11 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元) |
美元 |
0.0018 |
2026/6/4 |
2026/6/11 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0325 |
2026/6/4 |
2026/6/11 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.05 |
2026/6/4 |
2026/6/11 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.012 |
2026/6/4 |
2026/6/11 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0025 |
2026/6/4 |
2026/6/11 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元 |
美元 |
0.0018 |
2026/6/4 |
2026/6/11 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0325 |
2026/6/4 |
2026/6/11 |
個股K線圖-
熱門推薦
