合庫全球核心基礎建設收益基金115年9月收益分配
2026/10/12 10:41
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0531元 |
2026/10/6 |
2026/10/15 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0637元 |
2026/10/6 |
2026/10/15 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0646元 |
2026/10/6 |
2026/10/15 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0947元 |
2026/10/6 |
2026/10/15 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.053元 |
2026/10/6 |
2026/10/15 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0635元 |
2026/10/6 |
2026/10/15 |
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