東方匯理美元核心收益債券基金114年11月收益分配
2025/12/17 17:37
以下是各幣別11月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣) |
新台幣 |
0.036元 |
12/12 |
12/22 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣) |
新台幣 |
0.036元 |
12/12 |
12/22 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元) |
美元 |
0.0315元 |
12/12 |
12/22 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元) |
美元 |
0.0315元 |
12/12 |
12/22 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0227元 |
12/12 |
12/22 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0228元 |
12/12 |
12/22 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0302元 |
12/12 |
12/22 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0302元 |
12/12 |
12/22 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.052元 |
12/12 |
12/22 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0523元 |
12/12 |
12/22 |
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