昇華2~4月之現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4806)昇華-公告本公司未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:110/02/08
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目                       110/02    110/03    110/04
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期初餘額                   3,702     28,964    19,832
現金流入                     244      1,694     1,694
現金流出                  13,482      5,826     9,383
期末餘額                       0     24,832    12,143
預計調度前資金缺口         9,536          0         0
私募                      40,000          0         0
關係企業資金調度          -1,500     -5,000    -1,500
調度後期末餘額            28,964     19,832    10,643

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目                  110/01     110/01
                       預估       實際
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期初餘額              24,470     24,470
現金流入                 595         95
現金流出               7,906      4,343
期末餘額(未調度前)    17,159     20,222
預計調度前資金缺口         0          0
金融機構借款               0       0
私募                  15,000      4,200
關係企業資金調度     -10,000    -20,720
調度後期末餘額        22,159      3,702

預估與實際差異主係上月私募退回再重新辦理及償還借款。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:近期辦理私募普通股以挹注公司資金。