公開資訊觀測站重大訊息公告
(4419)元勝-公告本公司111年12月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:112/01/13
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/12
4.自結流動比率:66.80%
5.自結速動比率:57.56%
6.自結負債比率:66.67%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 112/01 112/02 112/03
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期初金額 49,492 60,269 51,245
現金流入 44,738 24,068 23,873
現金流出 33,961 33,092 30,774
期末現金 60,269 51,245 44,344
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用
